單位凈值是什麼意思？單位凈值是股市技術術語，其全稱是基金單位凈值，是指開放式基金申購份額和贖回金額算計的根基。基金申購也有基金申購費率。

算計單位凈值的公式是基金的單位凈值=(基金資產總值-基金欠債)基金的總份額。

開放式基豪神 娛樂城 ptt金的單位總數每日都不一樣。必要在買賣解散日后算計，將即日單位資產凈值除以即日基金資產凈值，即可得出即日單位資產凈值，作為投資者申請贖回的根據。基金的買入和贖回每日都在進行，因此作為買賣根基的基金單位的凈資產價值必要在市場關閉后每天算計，并在次日公布。

基金欠債總額包含有的內容有：

（一）自基金合同約定的算計日起支付給受托人或者控制人的未支付報酬。

（二）其他應付帳款，包含有應付稅金等。

基金債務應當按日算計。

應當注意的是，在特殊場合下，總資產凈值不能依照上述要求算計或者難受用的，經理應當依照主管機關的制定解決。

本基金資產總額包含有本基金投資組合的全部內容：

(一)基金所擁有的上市股票和權證，應當以算計即日會合買賣市場的收盤價為根基；未上市股票，由有資格指定的管帳師事務所或者資產評估機構算計。

（二）基金持有的債券，如公債、公司債券、金融債券等，已上市以算計日收盤價為準；未上市的，一般以算計日的面值加上應收利息為準。

（三）基金持有的短期票據須以買入費用及從買入日期至算計日期的應收利息為限。

（大福娛樂城app攻略四）在第（一）條、第（二）條制定的算計日沒有收盤價或者參考價的，以最近的收盤價取代收盤價或者參考價。

（五）相當于現金的現金和資產，包含有存入其他金融機構的入款。

（六）不能全部收回的資產和或有欠債預備。

（七）已訂立合約但尚未推行的資產，須視為已推行的資產，并須包含有在資產總額內。

算計公式為單位基金資產凈值=（資產總額欠債總額）基金單位總數。

此中，總資產是指基金擁有的所有資產，包含有股票、債券、銀行入款和其他證券等；欠債總額是指基金在行運和融資過程中形成的欠債，包含有應付他人的費用、應付的資金利息等；基金單位的總數是指那時發行的基金單位總數。

比如：基金控制公司證券賬戶總市值4500萬，其他資產500萬，欠債500萬，則基金資產凈值為4500萬。假如基金發行總份額（注：開放式基金為可變）為1000萬份，則基金單位凈值為45元。

算計想法有兩種，一種是已知價算計法，一種是未知價算計想法。已知代價，也稱為歷史代價，指的是前一個買賣日的收盤價。已知的代價算計想法是，基金控制人以前一買賣日收盤價加上現金資產，算計基金所擁有的包含有股票、債券、期貨合約、權證等金融資產的總價值。然后將賣出的基金份額總額除以各基金份額的凈資產。利用已知的代價算計想法，投資者可以在同一天知道單位基金的交易代價，并能及時解決交割手續。

未知價算計法

未知代價又稱期貨代價，是指即日證券市場各類金融資產的收盤價，即基金控制人依據即日收盤價算計基金份額的資產凈值。在實施這一算計想法時，投資者無知道當天購買和賣出的基金的代價，但直到第二天才知道單位基金的代價。

了解完單位凈值是什麼意思，下面我們再了解一下單位累計凈值是什麼意思？

累計凈值是指基金份額的凈值和基金成立后的累計分紅。該數額的總和反應了基金自成立以來所有收益的數據。

累計凈值的算計公式為：基金份額累計凈值=包你發娛樂城客服基金份額凈值+基金歷史累計單位分紅額（基金歷史上所有分紅總額基金總份額）基金）

基金凈值富豪娛樂城網頁版與基金的選擇的關系

基金凈值程度不是基金選擇的重要根據，基金凈值的未來增長是判定投資價值的關鍵。凈值程度不僅受基金經理控制才幹的陰礙，還受很多其他因素的陰礙。假如基金成立已久，或自成立以來增長趕快，基金的凈值天然會較高。假如基金設立時間較短，或進入時間不良，則可能使基金凈值相對較低。因此，假如僅僅以基金確當前凈值作為是leo娛樂城快速登入否買入基金的尺度，往往會做犯錯誤的決意。買入一只基金或取決于未來基金凈值的增長，這是正確的投資政策。